两年股票,两年期货。
自我感觉,最大的弯路,就是投机交易股票。。。
我从一开始接触交易就只认技术分析,不认基本面,不认消息。
是因为我知道,我掌握的基本面信息和所谓的小道消息,都是N手往后,不会有任何作用。
而只有价格变化,是所有人都能一手知道的,是最公平的。
而买股票,是让我技术分析最没有成长的两年。
其实也有可能是因为刚开始蹒跚学步
而认知和分析能力本身也是又慢到快,慢慢积累引起量变到质变的一个过程
所以一开始进步慢,没进展也是正常的。
只不过我现在回想过去,在交易股票时候的认知及分析能力
好像确实没有什么特别的进步,或者说是进展。
虽然说我当时肯定觉得我在不停的进步,但是在我现在来看,当时的交易水平
真就啥也不是。
直到我进入了期货市场。
这两年对于交易的认知和技术分析的水平可算突飞猛进,日新月异。
而且这种进步是自己能感觉得到的,知道自己和以前哪里不一样了。
知道哪些是正确的,所以能坚持做正确的事。
知道哪些是错误的,所以能坚决杜绝不该做的事。
从股票初入期货市场,印象最深的就是。
喜欢做空。
看啥都像要跌,这个涨了,感觉要跌,那个涨了,感觉好像也要跌。
因为这些走势总是在股票中似曾相识。
到后来,我发现了交易软件的CTRL+R的功能,就是走势倒置。
我发现,其实多空是一样的。
当我感觉一个商品涨了一段时间马上要跌的时候,我倒过来,发现他的趋势好像又像是要继续。
这个时候,我排除了多空的偏见。
我可以在涨势如虹的品种上一路加多,也可以在跌的极惨的品种上一路做空,不再抄底,摸顶。
我坚信右侧交易,所以我频繁的追涨杀跌。
到后来我发现,当我在某个周期追涨的时候,其他周期可能仍然是下跌的趋势。
于是我开始观察多周期,日K,周K,月K,小到5分钟,半小时,1小时。
每一个互相冲突的走势,我都会认真关注他们的后续
观察他们后面会怎么发展。
这个时候,我发现了价格在时间和空间之间的关联。
每一种走势,每一种信号,其实都能引起价格在当前周期的变化。
但他们终会得到统一。
后来,我在玩游戏的时候,偶然遇到了一种骗局。
我也一眼看穿他的盈利模式,他没有利用BUG或内部操控之类
他只是利用微弱的概率优势,在限制赌徒单次下注额度的情况下
产生盈利。只要赌徒压注次数无限大,他盈利的概率就无限大。
那时,我学会了仓位管理。
因为我知道,哪怕我有99%的胜率,如果一直满仓押大小。
那么一旦那1%出现,满盘皆输。
但是,调整了押注比例后,结果就会截然不同。
一次偶然的机会,我听到说,要建立稳定的交易系统。
一套正盈利趋向的系统,来应对市场中价格的随机变化
在价格的随机变化中,产生微弱的概率优势,然后利用这个优势
配合押注比例,在开仓次数无限大的样本中,最终实现盈利。
于是,我也建立了自己的交易系统,
定了入场,出场,仓位等一系列的规则
自此,我在交易市场上,从赌徒化身为我个人的赌场。
赌场开始也总是亏损。
剩下的,就是研究这个赌场亏损的原因。
原因无非就是,规则仍不完善,和认知不足,主观破坏规则。
再后来,就是持续的完善这一套规则。
然后,在一次又一次在不同的坑中不止一次的跌倒后
完全接受,相信,规则的力量,不再遇到相同的坑时,仍旧跳入。
有一天我会突然发现,我的亏损被我的规则死死限制
我不再会产生大额的亏损,在规则的作用下,更是无限大的降低了爆仓的可能性
而当市场行情配合时,我一单的盈利足够我10次乃至更多的止损。
我开始自然地,像拿起筷子吃饭一样,在市场上使用这些规则。
而这个时候,所谓的盘感,也不在与你的规则冲突
而是互相融入,互相限制和促进。
70个商品走势,我2分钟即可浏览完,然后知道能否开仓。
持仓的品种,我一秒就能知道,是否该去平仓。
我也不在对止损犹犹豫豫,因为我知道,连止10次,那都是概率的正常分布。
我开始慢慢有了盈利。
但我不敢说持续。因为我意识到,谁都不能掌控市场,预测价格。
只是,持续稳定的输出同一套逻辑,样本够大时,未来应有惊喜。
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闲来无事,我来讲讲我玩游戏时候的那个骗局。
其实就是魔兽世界,主城中总有人喊R骰子,押大小。
这个R一下是随机1-100的任何一个数字。
简单来说就是押大小,1-50为小,51-100为大,赔率1:2。
压豹子,也就是11,22,33,44,55,66,77,88,99。赔率1:9。
大致一看,好像没什么问题对不对?
很多人觉得,这肯定有猫腻,使用外挂等调整骰子的个数。
其实不是。
我去尝试,然后深入了解规则后发现,有一个规则让胜利的天平向他倾斜。
就是豹子号码不算大小。
明白了吗,11,22,33,44 你压小,也不算你赢。
他比你多了那么一丢丢的概率优势。
然后呢,他限制你一次押注的上限。
他有100W的金币,但是你作为赌客,你一次最多只能压1W。
因为你一次压100W,他很难发挥这个微小的概率,有可能一波就把庄家爆了~
他限制你只能把100W分100次来玩~
这下明白了吗~~微小的概率优势+限制你的投注上限。
自此,只要你来玩。
别说你有100W,就算你有1000W,你的钱最终都会进入他的腰包。
概率优势+投注比例+足够多的次数,是你在随机的战场上必胜法器。
你要拒绝当一个赌客,化身赌场,这是你在投机交易中,存活下来的必须。
希望对你有帮助。
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这个随手一答的反响竟然比我预想的好得多~好些人点赞,喜欢和收藏。
那我就再写一些,我们具体怎么把自己从赌客化身为赌场。
其实很简单,角度转换。
就拿上面那个游戏来举例子。
你作为赌客来买大小,你就有了概率的劣势。
其实庄家是陪你一起下注的,只不过1:2的赔率省略了和你一起下注的这个过程。
因为主动权在你手里,而庄家永远都是你的对手单。
你压小压1块,其实也就是庄家压大压1块。庄家的优势在于,他不需要自己的筹码主动去看结果。
只需要判定你是赢是输。你赢了,庄家的给你2块,其中包含你投注的1块。
你输了,你的1块归庄家。而你,赢得概率是小于50%的。
所以只要你输了,他就必赢,你的概率劣势转移成为他的概率优势。
你赢的概率是46%(差不多这个数),那么你们每玩100次,你两每人都投入了100块
游戏结束后,你包里的钱是92左右,而庄家的钱是108左右。
是左右而不是一定是因为他就是概率。样本越大,越接近这个值。
是不是有那么点意思了?
我们把他挪用到交易上来。
我们现在设计一个和技术分析完全无关的交易系统。
在一根K线收盘时以收盘价买入,K线为红色时开多,K线为绿色时开空。
止盈止损都是20跳,这个时候,赔率也是1:2。
如果考虑手续费的话,应该是1:1.9x,接近1:2,为了方便计算,就直接那1:2计算了。
假设(记住这是假设,因为我没有拿行情去测试):你赢的概率是52%。
那么,这个系统实际上就已经有了正向盈利的预期了。
此时,你根据这个系统的下注,其实更像是你上架的商品。
你在等你的对手,消费者前来购买。
这根K线收红了,你觉得此时开空后,先朝下跳20点的概率是48%。
你需要这么一个赌徒,你只需要在此开多就好。
你甚至还能规定这个赌徒的下注额度。你想让他下注3手,你就开多3手。
记住,你让赌徒下注的额度,在这个概率基础上,一定不能威胁到你的资金池。
这个赌徒其实在市场上,随叫随到,因为你开的每一单,都有对手单。
而其他的赌资,都是在别人的桌子上玩,一百万的持仓中,你让对手下注10手,你也就只需要和这10手玩,其他的都和你没有关系。因为你赢的,就是这10手的钱。
所以,当你和这个赌徒持续玩下去后,每一百局,你赢52局,输48局,净赚4局。
简简单单的就是这样,换一个角度,制定一个规则,你立刻在这个市场上,从赌徒化身赌场。
这个市场就像是电商平台,而你则是在其中一个角落开了一个你自己制定规则的小店。
当有商品上架时(触发开仓条件),你吆喝别人来购买这个商品,也就是让他下注陪你玩。
而这个赌客随叫随到,并且赌注由你而定,你就有了无限的优势。
你盈利的方法也很简单,就是靠这套有微弱概率优势的规则,限制赌徒的开仓额度(保证你自己赌场的资金流安全),持续的跟赌徒玩下去。
说实话,这个系统我没有真的去测试,如果概率真的大于50%,那么确实是可以盈利的。
甚至还可以优化,比如上下都是20跳,止损触发就平仓,而止盈可以到了点位后随机而动。
比如一次性到30点,那么回撤至20点必须平仓,20点往上,看心情平仓~~这样赔率会大于1:2
顺便介绍一下凯里公式,他是针对你赢得概率和赔率,计算出你最佳的投注比。
怎样让你的权益以最快的速度增长。
我们进入这个市场,其实就是要去定位自己的角色。
我们目前是否就是靠感觉交易的赌客之一,就像一个逛淘宝店的消费者,今天在这个人的桌子上玩一玩。
明天到那个桌子上玩一玩,玩到最后发现,钱都进了商家的包包。
我们若是为了赚钱,就应该在这个市场上开一个属于自己的小店,自己定规则。
吆喝无数路过的消费者,在无数多的赌徒面前,一点一点挪走他兜里的钱~
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